Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Notes Payable (Tables)

v3.20.4
Notes Payable (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2020
Notes Payable (Tables)  
Schedule of Debt

Current and Long-term Debt

 

December 31, 2020

 

 

December 31, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 Current

 

 

 

 

 

 

 Small Business Administration PPP Loans

 

 

502

 

 

 

-

 

 State Bond Loan

 

 

-

 

 

 

-

 

 Deferred financing costs

 

 

(43 )

 

 

-

 

 

 

 

459

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Long-term

 

 

 

 

 

 

 

 

 Small Business Administration PPP Loans

 

 

398

 

 

 

-

 

 State Bond Loan

 

 

12,441

 

 

 

12,441

 

 Deferred financing costs

 

 

(119 )

 

 

(226 )

 

 

 

12,720

 

 

 

12,215

 

Schedule Of Outstanding Debt

Remaining Payments

 

 Total

 

 

 2021

 

 

 2022

 

 

 2023

 

 

 2024

 

 

 Final payment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBA PPP Loans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

900

 

 

 

497

 

 

 

403

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

Apr-2022

 

Interest

 

 

15

 

 

 

9

 

 

 

6

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

State Bond Loan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

12,441

 

 

 

-

 

 

 

2,628

 

 

 

5,487

 

 

 

4,326

 

 

Oct-2024

 

Interest

 

 

1,984

 

 

 

715

 

 

 

697

 

 

 

447

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

15,340

 

 

 

1,221

 

 

 

3,734

 

 

 

5,934

 

 

 

4,451